| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 997.00 | 6 772.00 | 2 225.00 | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 19 694.00 | 20 116.00 | 39 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 207.00 | 26 466.00 | 52 741.00 | 79 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 061.00 | 703.00 | 124 358.00 | 125 061.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 460.00 | 703.00 | 236 758.00 | 237 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 668.00 | 27 169.00 | 289 499.00 | 316 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 92 659.00 | 67 419.00 | | 92 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 32 540.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 205 977.00 | 179 159.00 | | 205 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 1 889.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 12 879.00 | | 55 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | 30 711.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 521.00 | 45 479.00 | | 83 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 499.00 | 224 638.00 | | 289 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 476.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 064.00 | 349 517.00 | | 365 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 945.00 | 316 977.00 | | 330 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | 32 540.00 | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 353.00 | | 854.00 | 78 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 953.00 | | 854.00 | 47 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 157.00 | 10 309.00 | | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | 10 309.00 | | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |