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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 462.00 | 123.00 | 36 339.00 | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 534.00 | 523.00 | 14 011.00 | 14 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 695.00 | 646.00 | 71 049.00 | 71 695.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 381 446.00 | | 381 446.00 | 381 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 918.00 | | 1 114 918.00 | 1 114 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 613.00 | 646.00 | 1 185 968.00 | 1 186 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 148 919.00 | | | 1 148 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 161.00 | | | -35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 758.00 | | | 1 146 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 968.00 | | | 1 185 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 161.00 | | | -35 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218.00 | 20 700.00 | 50 995.00 | 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 71 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 68 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 18 000.00 | 50 995.00 | 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 683.00 | 218.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 683.00 | 218.00 | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 173.00 | 33 473.00 | 2 700.00 | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -314.00 | | | -314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -185.00 | | | -185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 657.00 | | | 9 657.00 |