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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 388.00 | -65 943.00 | | -69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | -3 444.00 | | -654.00 |
DK Provisions réglementées | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | -10 468.00 | -9 814.00 | | -10 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 701.00 | 82 723.00 | | 50 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 35.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 410.00 | 98 980.00 | | 135 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 708.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 4 889.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 7 531.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 043.00 | 194 866.00 | | 195 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 575.00 | 185 053.00 | | 184 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 52.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -52.00 | | 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | -3 444.00 | | -654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 508.00 | 19 506.00 | | 19 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 043.00 | 176 363.00 | 18 679.00 | 195 043.00 |