| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 4 080.00 | 1 502.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 4 080.00 | 1 502.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 362.00 | 4 080.00 | 71 282.00 | 75 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 847.00 | -57 693.00 | | -74 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 375.00 | -17 154.00 | | -29 375.00 |
DL TOTAL (I) | -96 222.00 | -66 847.00 | | -96 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 85 945.00 | | 117 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216.00 | 10 630.00 | | 16 216.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 13 195.00 | | 34 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 504.00 | 109 771.00 | | 167 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 282.00 | 42 924.00 | | 71 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 504.00 | 109 771.00 | | 167 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 500.00 | 13 195.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 732.00 | 147 133.00 | | 145 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 107.00 | 164 286.00 | | 175 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 375.00 | -17 154.00 | | -29 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 338.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 338.00 | | 3 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 963.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | 3 050.00 | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 16 772.00 | 17 642.00 | | 16 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | 1 063.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 528.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 2 491.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 193.00 | 29 472.00 | | 29 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 956.00 | 8 184.00 | | 7 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 686.00 | 45 756.00 | | 43 686.00 |