| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 4 259 015.00 | 1 496 458.00 | 2 762 556.00 | 4 259 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 653.00 | 342 488.00 | 917 164.00 | 1 259 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 151.00 | 4 243.00 | 13 908.00 | 18 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252 894.00 | 4 439 882.00 | 6 813 011.00 | 11 252 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 526.00 | 55 716.00 | 419 809.00 | 475 526.00 |
BZ Autres créances | 306 004.00 | | 306 004.00 | 306 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 803.00 | 55 716.00 | 834 086.00 | 889 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 697.00 | 4 495 599.00 | 7 647 098.00 | 12 142 697.00 |
CU Autres participations | 5 666 574.00 | 2 596 692.00 | 3 069 882.00 | 5 666 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 769.00 | -1 775 368.00 | | -3 184 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 926.00 | -1 409 401.00 | | -2 344 926.00 |
DK Provisions réglementées | 908 730.00 | 738 934.00 | | 908 730.00 |
DL TOTAL (I) | -4 583 966.00 | -2 408 834.00 | | -4 583 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650 000.00 | 7 575 718.00 | | 10 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 438.00 | 359 540.00 | | 421 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847.00 | 1 317.00 | | 8 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 778.00 | 54 759.00 | | 650 778.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 064.00 | 7 991 336.00 | | 12 231 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 098.00 | 5 582 501.00 | | 7 647 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 064.00 | 7 991 336.00 | | 12 231 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 739.00 | | 1 836 739.00 | 1 836 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 739.00 | | 1 836 739.00 | 1 836 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 067 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 278 000.00 | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 448.00 | 80 580.00 | | 90 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 448.00 | 358 580.00 | | 355 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 683.00 | 265 313.00 | | 236 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 243.00 | 349 151.00 | | 260 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 926.00 | 706 463.00 | | 496 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 478.00 | -347 883.00 | | -141 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 979.00 | 2 094 190.00 | | 2 923 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 906.00 | 3 503 591.00 | | 5 268 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 926.00 | -1 409 401.00 | | -2 344 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 753.00 | | 4 826 202.00 | 7 482 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 500.00 | 5 690 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 061.00 | 11 252 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 561.00 | 5 536 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 251.00 | | 12 130.00 | 5 873 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 502.00 | | 4 814 072.00 | 1 583 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 271.00 | 530 891.00 | 110 253.00 | 992 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 271.00 | 530 891.00 | 110 253.00 | 992 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 934.00 | 260 243.00 | 90 448.00 | 738 934.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 401 430.00 | 28 851.00 | | 401 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | 14 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 931.00 | 2 166 042.00 | 729 283.00 | 1 645 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 865.00 | 2 426 285.00 | 819 731.00 | 2 384 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 851.00 | 14 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 067 191.00 | 715 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 243.00 | 90 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 778.00 | 650 778.00 | | 650 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 888.00 | | | 408 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VB T. V. A. | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
VC Groupe et associés | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 203.00 | 792 364.00 | 117 839.00 | 910 203.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 064.00 | 12 231 064.00 | | 12 231 064.00 |