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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
072 Créances – Autres | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
110 Total général Actif | 191 471.00 | 1 920.00 | 189 551.00 | 191 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 504.00 | 196 820.00 | | 325 504.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 505.00 | 196 820.00 | | 327 505.00 |
242 Autres charges externes. | 256 679.00 | 125 628.00 | | 256 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 684.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 339.00 | 58 853.00 | | 68 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 66.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 325 559.00 | 185 232.00 | | 325 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | 11 588.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 946.00 | 11 588.00 | | 1 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 598.00 | | | 42 598.00 |