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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 397 514.00 | 62 996.00 | 334 518.00 | 397 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 514.00 | 62 996.00 | 694 518.00 | 757 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830 947.00 | | 1 830 947.00 | 1 830 947.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 120.00 | | 1 875 120.00 | 1 875 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 634.00 | 62 996.00 | 2 569 638.00 | 2 632 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 564.00 | | | -113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 296.00 | | | -26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 717.00 | | | 2 407 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 499.00 | | | 2 409 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 638.00 | | | 2 569 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 499.00 | | | 2 409 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 296.00 | | | -26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 780.00 | | | 752 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 780.00 | | | 752 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 096.00 | 22 900.00 | | 40 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 22 900.00 | | 40 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 051.00 | 2 387 051.00 | | 2 387 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 499.00 | 2 409 499.00 | | 2 409 499.00 |