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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 10.00 | 35.00 | 46.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | 69 893.00 | 68 576.00 | 138 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 116.00 | 79 904.00 | 72 212.00 | 152 116.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 886.00 | 79 904.00 | 81 982.00 | 161 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 171.00 | -4 771.00 | | -91 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | -86 399.00 | | 37 882.00 |
DL TOTAL (I) | -43 288.00 | -81 171.00 | | -43 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 8 890.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 013.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 785.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 271.00 | 134 504.00 | | 125 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 982.00 | 53 332.00 | | 81 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 271.00 | 134 504.00 | | 125 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 670.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 963.00 | 20 974.00 | | 53 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080.00 | 107 373.00 | | 16 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 882.00 | -86 399.00 | | 37 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 033.00 | | 62 802.00 | 152 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 719.00 | 152 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 719.00 | 152 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 987.00 | | 62 802.00 | 151 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 413.00 | 10 500.00 | 31 020.00 | 100 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 413.00 | 10 500.00 | 31 020.00 | 100 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | 31 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |