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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 2 603.00 | 7 268.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 987.00 | 9 572.00 | 15 414.00 | 24 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 793.00 | 12 175.00 | 27 618.00 | 39 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | 937.00 | 96 958.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 657.00 | 937.00 | 201 719.00 | 202 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 450.00 | 13 112.00 | 229 338.00 | 242 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 160.00 | 37 778.00 | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 613.00 | 5 381.00 | | -23 613.00 |
DL TOTAL (I) | -9 353.00 | 44 260.00 | | -9 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 958.00 | 24 456.00 | | 37 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 117.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | 77 024.00 | | 56 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 124.00 | 25 626.00 | | 142 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 691.00 | 128 410.00 | | 238 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 338.00 | 172 670.00 | | 229 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 691.00 | 128 410.00 | | 238 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 556.00 | | 1 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 609.00 | 1 392.00 | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | 1 949.00 | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | 1 949.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 475.00 | 615 468.00 | | 941 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 089.00 | 610 086.00 | | 965 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 613.00 | 5 381.00 | | -23 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 450.00 | | 4 408.00 | 30 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | 4 408.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446.00 | 5 729.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 729.00 | | 6 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
VW T.V.A. | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 506.00 | 237 506.00 | | 237 506.00 |