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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 864.00 | 615.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134.00 | 864.00 | 1 270.00 | 2 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 469.00 | 864.00 | 90 605.00 | 91 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 814.00 | | | -20 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 578.00 | -20 814.00 | | -82 578.00 |
DL TOTAL (I) | -83 392.00 | -814.00 | | -83 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | 10 956.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 336.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 50 851.00 | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 11 238.00 | | 88 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 997.00 | 73 381.00 | | 173 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 605.00 | 72 567.00 | | 90 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | 12 378.00 | | 4 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 250.00 | 98 027.00 | | 80 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 828.00 | 118 841.00 | | 162 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 578.00 | -20 814.00 | | -82 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 493.00 | | 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | 493.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 502.00 | 71 846.00 | 656.00 | 72 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |