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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 361.00 | 6 138.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 437.00 | 3 923.00 | 31 514.00 | 35 437.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 937.00 | 4 284.00 | 42 653.00 | 46 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
084 Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
110 Total général Actif | 194 632.00 | 4 284.00 | 190 348.00 | 194 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 582.00 | | | 240 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
242 Autres charges externes. | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
252 Charges sociales | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |