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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 1 208.00 | 5 844.00 | 7 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 052.00 | 1 208.00 | 5 844.00 | 7 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
110 Total général Actif | 12 447.00 | 1 208.00 | 11 238.00 | 12 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 552.00 | 5 739.00 | 18 813.00 | 24 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 552.00 | 5 739.00 | 18 813.00 | 24 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 927.00 | 5 739.00 | 31 188.00 | 36 927.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | -3 997.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527.00 | -1 997.00 | | 3 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 7 554.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 601.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 80.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 660.00 | 13 235.00 | | 27 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188.00 | 11 238.00 | | 31 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
FG Production vendue services | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 346.00 | 26 478.00 | | 40 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 822.00 | 30 475.00 | | 34 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | -3 997.00 | | 5 524.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |