| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 4 436.00 | 8 214.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 768.00 | 118 961.00 | 73 806.00 | 192 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 093.00 | 123 398.00 | 124 695.00 | 248 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
BZ Autres créances | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CF Disponibilités | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 873.00 | | 436 873.00 | 436 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 965.00 | 123 398.00 | 561 568.00 | 684 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 548.00 | | | -46 548.00 |
DL TOTAL (I) | -16 548.00 | | | -16 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 116.00 | | | 578 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 568.00 | | | 561 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 430.00 | | | 408 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 687.00 | | 2 135 687.00 | 2 135 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 687.00 | | 2 135 687.00 | 2 135 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 109.00 | |
GE Autres charges | | | 35 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 351.00 | | | -30 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 343.00 | | | 2 360 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 891.00 | | | 2 406 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 548.00 | | | -46 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 840.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 748.00 | 248 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 748.00 | 192 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 109.00 | 42 711.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 673.00 | 42 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 578.00 | 75 892.00 | 169 686.00 | 245 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 884.00 | 379 209.00 | 675.00 | 379 884.00 |
VW T.V.A. | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 116.00 | 408 430.00 | 169 686.00 | 578 116.00 |