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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 667.00 | 6 333.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 778.00 | 13 793.00 | 67 984.00 | 81 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 162.00 | 16 460.00 | 79 702.00 | 96 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | 980.00 | 7 011.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 362.00 | 980.00 | 100 382.00 | 101 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 523.00 | 17 440.00 | 180 083.00 | 197 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 5 738.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 410.00 | 15 738.00 | | 28 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 059.00 | 58 073.00 | | 50 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 4 697.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | 11 372.00 | | 25 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 39 461.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 11 815.00 | 3 468.00 | | 11 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 673.00 | 129 070.00 | | 151 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 083.00 | 144 809.00 | | 180 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 462.00 | | 1 700.00 | 94 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 078.00 | | 1 700.00 | 89 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 9 680.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 9 680.00 | | 6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 772.00 | 8 331.00 | 41 442.00 | 49 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 15 906.00 | 5 384.00 | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 673.00 | 110 232.00 | 41 442.00 | 151 673.00 |