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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 600.00 | 10 000.00 | 32 600.00 | 42 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
110 Total général Actif | 51 118.00 | 10 000.00 | 41 118.00 | 51 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 377.00 | 88 388.00 | | 108 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 377.00 | 88 388.00 | | 108 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 251.00 | 4 104.00 | | 27 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 278.00 | 34 965.00 | | 37 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -750.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 31 694.00 | 21 438.00 | | 31 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 58.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 751.00 | 4 593.00 | | 4 751.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 499.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 7 254.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 815.00 | 72 161.00 | | 106 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | 16 227.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 2 392.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | 13 835.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |