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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 2 026.00 | 2 646.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 721.00 | 38 915.00 | 76 806.00 | 115 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 671.00 | 40 941.00 | 127 731.00 | 168 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 101.00 | 40 941.00 | 221 160.00 | 262 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
EA Autres dettes | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 160.00 | | | 221 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 525.00 | | 284 525.00 | 284 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 525.00 | | 284 525.00 | 284 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 052.00 | | | 297 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 977.00 | | 43 195.00 | 129 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 168 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 120 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | | 43 195.00 | 81 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 959.00 | 24 624.00 | 2 643.00 | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 24 624.00 | 2 643.00 | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VI Groupe et associés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 683.00 | | | 85 683.00 |