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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 639.00 | 2 736.00 | 5 376.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 732.00 | 3 299.00 | 3 432.00 | 6 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
110 Total général Actif | 19 963.00 | 3 299.00 | 16 664.00 | 19 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794.00 | | | 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |