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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 186 334.00 | 17 068.00 | 169 266.00 | 186 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 407.00 | 14 089.00 | 99 318.00 | 113 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 648.00 | 7 714.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 307.00 | 31 805.00 | 336 502.00 | 368 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 215.00 | 31 805.00 | 365 411.00 | 397 215.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 140.00 | | | -66 140.00 |
DL TOTAL (I) | -46 140.00 | | | -46 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 209.00 | | | 267 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
EA Autres dettes | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 550.00 | | | 411 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 411.00 | | | 365 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 891.00 | | 415 891.00 | 415 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 891.00 | | 415 891.00 | 415 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 140.00 | | | -66 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 655.00 | 368 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 655.00 | 308 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 209.00 | 63 937.00 | 153 616.00 | 267 209.00 |
VI Groupe et associés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 550.00 | 208 278.00 | 153 616.00 | 411 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
ST Autres comptes | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 107.00 | | | 84 107.00 |