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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 1 232 104.00 | 704 631.00 | 527 473.00 | 1 232 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 163.00 | 704 631.00 | 583 532.00 | 1 288 163.00 |
BZ Autres créances | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 737.00 | | 220 737.00 | 220 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 900.00 | 704 631.00 | 804 268.00 | 1 508 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 3 916.00 | 1 334.00 | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 52 083.00 | | 64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 219 520.00 | 204 341.00 | | 219 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 250.00 | 352 812.00 | | 359 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | 1 634.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 194 991.00 | 287 862.00 | | 194 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 748.00 | 642 308.00 | | 584 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 268.00 | 846 649.00 | | 804 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 748.00 | 642 308.00 | | 584 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 15 558.00 | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 124.00 | 177 524.00 | | 183 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 445.00 | 125 442.00 | | 118 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 679.00 | 52 083.00 | | 64 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 163.00 | | 15 000.00 | 1 273 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 129.00 | | 15 000.00 | 1 273 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 300.00 | 53 331.00 | | 651 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 300.00 | 53 331.00 | | 651 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 385.00 | | | 220 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 418.00 | 220 385.00 | 33.00 | 220 418.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 748.00 | 584 748.00 | | 584 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 671.00 | 20 970.00 | | 21 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | 989.00 | | 873.00 |
ST Autres comptes | 8 749.00 | 20 998.00 | | 8 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 558.00 | 21 836.00 | | 22 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 591.00 | 34 025.00 | | 34 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | 2 717.00 | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 621.00 | 21 987.00 | | 9 621.00 |