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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 3 904.00 | 246.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 911.00 | 167 302.00 | 31 610.00 | 198 911.00 |
040 Immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 105.00 | 171 206.00 | 103 899.00 | 275 105.00 |
060 Stock marchandises | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
110 Total général Actif | 475 230.00 | 171 206.00 | 304 024.00 | 475 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 199.00 | 445 291.00 | | 423 199.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 281.00 | 445 316.00 | | 423 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 203.00 | 236 429.00 | | 208 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | 1 830.00 | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 777.00 | 12 477.00 | | 12 777.00 |
242 Autres charges externes. | 75 885.00 | 74 636.00 | | 75 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 3 602.00 | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 718.00 | 72 086.00 | | 71 718.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | 23 587.00 | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 198.00 | 20 309.00 | | 20 198.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 125.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 254.00 | 445 082.00 | | 417 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 027.00 | 233.00 | | 6 027.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 2 655.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 440.00 | -1 902.00 | | -3 440.00 |