| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
AP Constructions | 73 619.00 | 56 503.00 | 17 117.00 | 73 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 468.00 | 133 894.00 | 140 574.00 | 274 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 832.00 | | 266 832.00 | 266 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 651.00 | 201 528.00 | 565 122.00 | 766 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 327.00 | 56 382.00 | 349 945.00 | 406 327.00 |
BZ Autres créances | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 530.00 | 56 382.00 | 937 148.00 | 993 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 181.00 | 257 910.00 | 1 502 271.00 | 1 760 181.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | 477 292.00 | 402 773.00 | | 477 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 498.00 | 324 519.00 | | 211 498.00 |
DL TOTAL (I) | 944 451.00 | 982 952.00 | | 944 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 77 598.00 | | 57 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 29 602.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 151.00 | 212 201.00 | | 181 151.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 4 602.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 752.00 | 199 749.00 | | 200 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 820.00 | 523 752.00 | | 557 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 271.00 | 1 506 704.00 | | 1 502 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 110.00 | | 1 374 110.00 | 1 374 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 110.00 | | 1 374 110.00 | 1 374 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 37 854.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 162 619.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 871.00 | 131 912.00 | | 80 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 826.00 | 1 600 454.00 | | 1 457 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 327.00 | 1 275 935.00 | | 1 246 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 498.00 | 324 519.00 | | 211 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 104.00 | | 18 000.00 | 755 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 766 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 348 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 041.00 | | 8 500.00 | 346 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 936.00 | | 9 500.00 | 273 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 063.00 | 28 919.00 | 6 454.00 | 179 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 931.00 | 28 919.00 | 6 454.00 | 167 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 50 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 50 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 442.00 | 16 407.00 | 10 467.00 | 50 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 407.00 | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 336 965.00 | | | 336 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 882.00 | 20 138.00 | 37 744.00 | 57 882.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VP Divers | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 815.00 | 598 815.00 | | 598 815.00 |
VW T.V.A. | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 820.00 | 520 076.00 | 37 744.00 | 557 820.00 |