| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 305.00 | 6 426.00 | 880.00 | 7 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 181.00 | 534 761.00 | 127 420.00 | 662 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 101.00 | 155 754.00 | 9 347.00 | 165 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 409.00 | 697 140.00 | 145 268.00 | 842 409.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 585.00 | 6 924.00 | 46 662.00 | 53 585.00 |
BZ Autres créances | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CF Disponibilités | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 881.00 | 6 924.00 | 254 957.00 | 261 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 290.00 | 704 064.00 | 400 226.00 | 1 104 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 244 954.00 | 172 667.00 | | 244 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 887.00 | 87 287.00 | | 39 887.00 |
DL TOTAL (I) | 311 791.00 | 286 904.00 | | 311 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 20 855.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 46 378.00 | | 37 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 434.00 | 141 104.00 | | 88 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 226.00 | 428 009.00 | | 400 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 434.00 | 141 104.00 | | 88 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 219.00 | | 66 283.00 | 776 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 842 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 834 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 397.00 | | 66 283.00 | 768 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 290.00 | 43 944.00 | 94.00 | 653 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 091.00 | 43 944.00 | 94.00 | 653 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 899.00 | 2 555.00 | 1 530.00 | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 2 555.00 | 1 530.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 2 555.00 | 1 530.00 | 5 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 086.00 | 98 983.00 | 12 103.00 | 111 086.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 6 283.00 | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | 16 169.00 | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 212 501.00 | 296 714.00 | | 212 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 896.00 | 54 636.00 | | 126 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 092.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 7 375.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 097.00 | 107 987.00 | | 108 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 180.00 | 72 367.00 | | 64 180.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 437.00 | 367 519.00 | | 353 437.00 |