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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 875.00 | 330 364.00 | 5 512.00 | 335 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 490.00 | 273 887.00 | 7 602.00 | 281 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 567.00 | 634 985.00 | 15 582.00 | 650 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 011.00 | | 292 011.00 | 292 011.00 |
BN En cours de production de biens | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 287.00 | 61 946.00 | 442 341.00 | 504 287.00 |
BZ Autres créances | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 506.00 | 61 946.00 | 947 560.00 | 1 009 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 073.00 | 696 931.00 | 963 142.00 | 1 660 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 375 738.00 | 375 738.00 | | 375 738.00 |
DH Report à nouveau | -917 457.00 | -22 389.00 | | -917 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 785.00 | -895 068.00 | | -288 785.00 |
DL TOTAL (I) | -666 307.00 | -377 522.00 | | -666 307.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 16 000.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 16 000.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 206.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | 137 270.00 | | 324 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 023.00 | 315 446.00 | | 130 023.00 |
EA Autres dettes | 1 128 843.00 | 957 513.00 | | 1 128 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 699.00 | 1 496 269.00 | | 1 616 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 142.00 | 1 134 747.00 | | 963 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 073.00 | | 2 031 073.00 | 2 031 073.00 |
FG Production vendue services | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 983.00 | | 2 053 983.00 | 2 053 983.00 |
FM Production stockée | | | 34 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 905.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 146.00 | 44 022.00 | | 87 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646.00 | 44 022.00 | | 91 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 085.00 | 141 255.00 | | 62 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 16 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 335.00 | 178 033.00 | | 63 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 310.00 | -134 011.00 | | 28 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 328.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 506.00 | 2 172 409.00 | | 2 191 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 290.00 | 3 067 477.00 | | 2 480 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 785.00 | -895 068.00 | | -288 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | 3 474.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 527.00 | | 40.00 | 650 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 365.00 | | | 617 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 40.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 642.00 | 8 343.00 | | 626 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 908.00 | 8 343.00 | | 595 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 1 250.00 | 4 500.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 44 905.00 | 3 698.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 44 905.00 | 3 698.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 739.00 | 46 155.00 | 8 198.00 | 36 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 905.00 | 3 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 843.00 | 1 128 843.00 | | 1 128 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 409 488.00 | | | 409 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
VB T. V. A. | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 096.00 | 618 643.00 | 2 453.00 | 621 096.00 |
VW T.V.A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 699.00 | 1 616 699.00 | | 1 616 699.00 |