| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 060.00 | 10 060.00 | 285 000.00 | 295 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 23 349.00 | 21 934.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 110.00 | 132 752.00 | 5 358.00 | 138 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 453.00 | 166 161.00 | 332 292.00 | 498 453.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 361 729.00 | | 361 729.00 | 361 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 427.00 | | 440 427.00 | 440 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 881.00 | 166 161.00 | 772 719.00 | 938 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 924.00 | 324 583.00 | | 347 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 23 340.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 709 449.00 | 677 924.00 | | 709 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 32 565.00 | | 12 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 4 404.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 31 875.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 270.00 | 76 044.00 | | 63 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 719.00 | 753 968.00 | | 772 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 270.00 | 76 044.00 | | 63 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 138.00 | 8 528.00 | | 15 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 885.00 | 13 005.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 114.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 114.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -114.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 3 194.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 043.00 | 459 522.00 | | 428 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 518.00 | 436 182.00 | | 396 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | 23 340.00 | | 31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 121.00 | | 2 333.00 | 496 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 061.00 | | 2 333.00 | 181 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 128.00 | 11 034.00 | | 155 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 2 159.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 227.00 | 8 875.00 | | 147 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 8 273.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | 436.00 | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 41 750.00 | 40 766.00 | | 41 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 026.00 | 27 142.00 | | 25 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 027.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | 10 300.00 | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 286.00 | 59 293.00 | | 60 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 449.00 | 13 830.00 | | 11 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 996.00 | 70 515.00 | | 68 996.00 |