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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 759.00 | 21 940.00 | 6 819.00 | 28 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 835.00 | 170 012.00 | 144 823.00 | 314 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 607.00 | 191 952.00 | 319 656.00 | 511 607.00 |
BT Marchandises | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BZ Autres créances | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CF Disponibilités | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 689.00 | 191 952.00 | 492 737.00 | 684 689.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 737.00 | | | 492 737.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 563.00 | | | 258 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 182.00 | | 556 182.00 | 556 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 182.00 | | 556 182.00 | 556 182.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 236.00 | | | 556 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 904.00 | | | 512 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 435.00 | | 2 173.00 | 509 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 421.00 | | 2 173.00 | 341 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 322.00 | 33 630.00 | | 158 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 322.00 | 33 630.00 | | 158 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 029.00 | 45 202.00 | 143 156.00 | 197 029.00 |
VI Groupe et associés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 551.00 | 42 261.00 | 290.00 | 42 551.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 390.00 | 258 563.00 | 143 156.00 | 410 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 304.00 | | | 81 304.00 |