| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 797.00 | 32 382.00 | 14 415.00 | 46 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 5 257.00 | 1 144.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 198.00 | 37 639.00 | 15 559.00 | 53 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 241 778.00 | | 241 778.00 | 241 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 963.00 | | 253 963.00 | 253 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 161.00 | 37 639.00 | 269 522.00 | 307 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | 117 747.00 | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 721.00 | -99 348.00 | | -3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 113 229.00 | 116 950.00 | | 113 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880.00 | 147 649.00 | | 137 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 769.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 565.00 | 11 775.00 | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 292.00 | 160 193.00 | | 156 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 522.00 | 277 143.00 | | 269 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 412.00 | 160 193.00 | | 18 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 1 339.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 1 339.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -1 339.00 | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 004.00 | 420 752.00 | | 60 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 725.00 | 520 099.00 | | 63 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 721.00 | -99 348.00 | | -3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 748.00 | | 450.00 | 52 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | | 450.00 | 52 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 001.00 | 1 638.00 | | 36 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 1 638.00 | | 36 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 292.00 | 18 412.00 | 137 880.00 | 156 292.00 |