| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 038.00 | 60 909.00 | 29 129.00 | 90 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 719.00 | 67 581.00 | 100 137.00 | 167 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 871.00 | 133 973.00 | 139 898.00 | 273 871.00 |
BT Marchandises | 185 159.00 | 8 813.00 | 176 345.00 | 185 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 996.00 | 47 034.00 | 1 187 962.00 | 1 234 996.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 576.00 | 55 847.00 | 1 722 728.00 | 1 778 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 447.00 | 189 820.00 | 1 862 626.00 | 2 052 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
DH Report à nouveau | 12 189.00 | 4 157.00 | | 12 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 8 032.00 | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 268 179.00 | 248 773.00 | | 268 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 435.00 | 1 165 788.00 | | 1 378 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 011.00 | 187 111.00 | | 216 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 446.00 | 1 352 899.00 | | 1 594 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 626.00 | 1 601 673.00 | | 1 862 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 069.00 | | 2 435 069.00 | 2 435 069.00 |
FG Production vendue services | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 933.00 | | 2 742 933.00 | 2 742 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 859.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 141.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 6 484.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 470.00 | 2 943 514.00 | | 2 753 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 064.00 | 2 935 482.00 | | 2 734 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | 8 032.00 | | 19 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
6T Sur comptes clients | 48 034.00 | | 1 000.00 | 48 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 848.00 | | 1 000.00 | 56 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 848.00 | | 1 000.00 | 56 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 436.00 | 1 378 436.00 | | 1 378 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 946.00 | 1 283 315.00 | 10 631.00 | 1 293 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 447.00 | 1 594 447.00 | | 1 594 447.00 |