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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 879.00 | 44 820.00 | 79 059.00 | 123 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 026.00 | 285 920.00 | 119 106.00 | 405 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 506.00 | 331 486.00 | 230 020.00 | 561 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
BZ Autres créances | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CF Disponibilités | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 478.00 | | 524 478.00 | 524 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 984.00 | 331 486.00 | 754 498.00 | 1 085 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DH Report à nouveau | 547 995.00 | | | 547 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 590 130.00 | | | 590 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
EA Autres dettes | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 498.00 | | | 754 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 297.00 | | 634 297.00 | 634 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 297.00 | | 634 297.00 | 634 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 495.00 | | | -14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 950.00 | | | 661 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 708.00 | | | 654 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 630.00 | 561 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 630.00 | 550 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 438.00 | 70 678.00 | 427 630.00 | 688 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 438.00 | 70 678.00 | 427 630.00 | 688 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 395.00 | 279 551.00 | 10 844.00 | 290 395.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |