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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AN Terrains | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
AP Constructions | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 196.00 | 131 480.00 | 6 717.00 | 138 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 334.00 | 141 586.00 | 39 748.00 | 181 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 427.00 | 374 660.00 | 53 767.00 | 428 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CF Disponibilités | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 178.00 | | 454 178.00 | 454 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 605.00 | 374 660.00 | 507 945.00 | 882 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 710.00 | 181 381.00 | | 223 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | 42 329.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 342 545.00 | 267 710.00 | | 342 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 873.00 | 89 049.00 | | 59 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 20 152.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 47 570.00 | | 38 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 096.00 | 70 896.00 | | 61 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 401.00 | 227 667.00 | | 165 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 945.00 | 495 377.00 | | 507 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 370.00 | 167 817.00 | | 121 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 934.00 | | 54 205.00 | 414 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 712.00 | 428 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 712.00 | 426 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 751.00 | | 54 205.00 | 412 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 547.00 | 33 981.00 | 2 869.00 | 343 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 643.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 007.00 | 33 338.00 | 2 869.00 | 342 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 873.00 | 15 842.00 | 44 030.00 | 59 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401.00 | 121 370.00 | 44 030.00 | 165 401.00 |