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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 123.00 | 50 129.00 | 33 995.00 | 84 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 597.00 | 50 129.00 | 35 468.00 | 85 597.00 |
060 Stock marchandises | 207 018.00 | | 207 018.00 | 207 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
072 Créances – Autres | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
084 Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
110 Total général Actif | 465 528.00 | 50 129.00 | 415 399.00 | 465 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 564 075.00 | | |
230 Autres produits | 534.00 | 4 281.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 578.00 | 568 355.00 | | 497 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 762.00 | 341 398.00 | | 284 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 624.00 | 21 986.00 | | 18 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 492.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 65 555.00 | 67 024.00 | | 65 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 1 910.00 | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 854.00 | 74 281.00 | | 74 854.00 |
252 Charges sociales | 36 781.00 | 42 605.00 | | 36 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 630.00 | 10 113.00 | | 9 630.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 187.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 565.00 | 559 997.00 | | 493 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | 8 359.00 | | 4 013.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 658.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | 2 022.00 | | 3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 673.00 | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 148.00 | 6 322.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 906.00 | | | 906.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |