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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 836.00 | 35 924.00 | 1 912.00 | 37 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 391.00 | 101 754.00 | 24 637.00 | 126 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 190.00 | 416 535.00 | 1 051 655.00 | 1 468 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 198.00 | | 747 198.00 | 747 198.00 |
BZ Autres créances | 191 390.00 | | 191 390.00 | 191 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 759.00 | | 1 136 759.00 | 1 136 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 949.00 | 416 535.00 | 2 188 414.00 | 2 604 949.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 243.00 | 271 477.00 | 981 766.00 | 1 253 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 699.00 | | | 1 195 699.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 278.00 | | | 613 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 501.00 | | | 296 501.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 715.00 | | | 960 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 414.00 | | | 2 188 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 715.00 | | | 960 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 106.00 | | 623 412.00 | 1 169 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 054.00 | | 563 465.00 | 929 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 161.00 | 43 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 328.00 | 1 468 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239 276.00 | 1 253 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 068.00 | 45 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 824.00 | 126 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 155.00 | | 5 129.00 | 42 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 612.00 | | 11 603.00 | 182 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | 43 215.00 | 15 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 850.00 | 277 881.00 | 274 196.00 | 412 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 305.00 | 230 448.00 | 239 276.00 | 280 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | 25 212.00 | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 453.00 | 22 221.00 | 34 920.00 | 114 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 485.00 | 32 000.00 | 54 485.00 | 54 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 485.00 | 32 000.00 | 54 485.00 | 54 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 278.00 | 613 278.00 | | 613 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
UX Autres créances clients | 747 198.00 | | | 747 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VP Divers | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 012.00 | 964 797.00 | 43 215.00 | 1 008 012.00 |
VW T.V.A. | 152 459.00 | 152 459.00 | | 152 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 715.00 | 960 715.00 | | 960 715.00 |