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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 075.00 | 51 267.00 | 2 808.00 | 54 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 906.00 | 51 267.00 | 68 639.00 | 119 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
110 Total général Actif | 125 529.00 | 51 267.00 | 74 262.00 | 125 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 785.00 | 5 105.00 | | 3 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 412.00 | 78 787.00 | | 79 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 752.00 | 265.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 950.00 | 86 157.00 | | 83 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 1 161.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 284.00 | 9 723.00 | | 6 284.00 |
242 Autres charges externes. | 33 545.00 | 30 694.00 | | 33 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 115.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 914.00 | 23 948.00 | | 27 914.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | 8 523.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 3 333.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 674.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 475.00 | 80 171.00 | | 82 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 475.00 | 5 986.00 | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 749.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | -1 128.00 | | -1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | 6 245.00 | | 1 773.00 |