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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 403.00 | 67 012.00 | 14 391.00 | 81 403.00 |
040 Immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 052.00 | 68 367.00 | 118 684.00 | 187 052.00 |
060 Stock marchandises | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 704.00 | 84.00 | 12 620.00 | 12 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 700.00 | 84.00 | 102 616.00 | 102 700.00 |
110 Total général Actif | 289 751.00 | 68 451.00 | 221 300.00 | 289 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 772.00 | | | 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 862.00 | 183 838.00 | | 230 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 133.00 | 86 370.00 | | 92 133.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 1 766.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 434.00 | 271 973.00 | | 323 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 164.00 | 114 433.00 | | 141 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 926.00 | -7 327.00 | | 4 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 52 247.00 | 50 460.00 | | 52 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 5 316.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 164.00 | 80 022.00 | | 81 164.00 |
252 Charges sociales | 10 656.00 | 10 457.00 | | 10 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | 2 307.00 | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 007.00 | 255 678.00 | | 296 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 427.00 | 16 295.00 | | 27 427.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | 328.00 | | 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 100.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 256.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 2 109.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 019.00 | 14 325.00 | | 24 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |