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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
AP Constructions | 342 785.00 | 214 273.00 | 128 512.00 | 342 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 526.00 | 153 940.00 | 18 586.00 | 172 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 634.00 | 78 536.00 | 49 098.00 | 127 634.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 822.00 | 446 749.00 | 307 073.00 | 753 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 811.00 | 446 749.00 | 442 062.00 | 888 811.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 308 752.00 | 302 823.00 | | 308 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 648.00 | 5 929.00 | | -47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 268 804.00 | 316 452.00 | | 268 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 505.00 | 10 104.00 | | 49 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 37 494.00 | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 80 649.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 3 500.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 258.00 | 131 748.00 | | 173 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 062.00 | 448 200.00 | | 442 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 258.00 | 131 748.00 | | 173 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 553.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 011.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | 1 011.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -933.00 | | -677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 648.00 | 5 929.00 | | -47 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 991.00 | | | 608 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 917.00 | 44 832.00 | | 401 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 917.00 | 44 832.00 | | 401 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 120.00 | 49 482.00 | 3 638.00 | 53 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |