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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 994.00 | 587 883.00 | 70 111.00 | 657 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 804.00 | 1 729 645.00 | 381 160.00 | 2 110 804.00 |
BF Prêts | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 943.00 | 2 320 530.00 | 477 413.00 | 2 797 943.00 |
BT Marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 615.00 | 5 252.00 | 43 362.00 | 48 615.00 |
BZ Autres créances | 267 562.00 | | 267 562.00 | 267 562.00 |
CF Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 553.00 | 5 252.00 | 347 300.00 | 352 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 495.00 | 2 325 782.00 | 824 713.00 | 3 150 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 690.00 | -1 624 978.00 | | -1 982 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 730.00 | -357 713.00 | | -96 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 420.00 | -1 612 690.00 | | -1 709 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 188.00 | 1 007 530.00 | | 938 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 542.00 | 31 898.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 422.00 | 449 785.00 | | 470 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 654.00 | 592 839.00 | | 660 654.00 |
EA Autres dettes | 417 328.00 | 377 295.00 | | 417 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 133.00 | 2 459 346.00 | | 2 534 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 713.00 | 846 655.00 | | 824 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 231.00 | 2 459 346.00 | | 2 478 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 555.00 | 155 511.00 | | 154 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 149.00 | | 2 007 149.00 | 2 007 149.00 |
FD Production vendue biens | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 226.00 | | 2 024 226.00 | 2 024 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | 4 968.00 | | 5 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 431.00 | 9 111.00 | | 7 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | 627.00 | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 720.00 | 6 938.00 | | 54 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 634.00 | 88 918.00 | | 70 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 739.00 | 1 815.00 | | 10 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 373.00 | 90 732.00 | | 81 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 653.00 | -83 795.00 | | -26 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 750.00 | 1 952 905.00 | | 2 096 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 480.00 | 2 310 617.00 | | 2 193 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 730.00 | -357 713.00 | | -96 730.00 |