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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 2 042.00 | 2 328.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 13 235.00 | 10 968.00 | 24 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 831.00 | 16 504.00 | 13 326.00 | 29 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 856.00 | 16 504.00 | 173 352.00 | 189 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
DH Report à nouveau | -11 290.00 | -17 117.00 | | -11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | 5 827.00 | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 66 316.00 | 38 577.00 | | 66 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233.00 | 10 492.00 | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | 13 707.00 | | 20 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 36 070.00 | | 54 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 9 727.00 | | 18 551.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 036.00 | 77 101.00 | | 107 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 352.00 | 115 678.00 | | 173 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 178.00 | 70 878.00 | | 105 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 1 029.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 713.00 | 217 389.00 | | 315 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 974.00 | 211 561.00 | | 287 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | 5 827.00 | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 788.00 | | 2 041.00 | 27 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | | 2 041.00 | 26 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 5 163.00 | | 11 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 5 163.00 | | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | 4 364.00 | 1 858.00 | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 310.00 | 125 280.00 | 30.00 | 125 310.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 036.00 | 105 178.00 | 1 858.00 | 107 036.00 |