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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 18 949.00 | 425.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 386.00 | 19 961.00 | 425.00 | 20 386.00 |
BT Marchandises | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 116.00 | | 522 116.00 | 522 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 502.00 | 19 961.00 | 522 542.00 | 542 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 633 932.00 | -3 789 909.00 | | -3 633 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 811.00 | 155 976.00 | | -25 811.00 |
DL TOTAL (I) | -3 649 743.00 | -3 623 932.00 | | -3 649 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169 406.00 | 4 169 406.00 | | 4 169 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 5 275.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 172 285.00 | 4 206 791.00 | | 4 172 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 542.00 | 582 858.00 | | 522 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 364 070.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 811.00 | 208 093.00 | | 25 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 811.00 | 155 976.00 | | -25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 2 903.00 | | 17 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | 2 903.00 | | 16 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 169 406.00 | | 4 169 406.00 | 4 169 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 286.00 | 2 880.00 | 4 169 406.00 | 4 172 286.00 |