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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 356.00 | 55 901.00 | 455.00 | 56 356.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 157.00 | 58 592.00 | 565.00 | 59 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
110 Total général Actif | 65 748.00 | 58 592.00 | 7 156.00 | 65 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | 21 000.00 | | 21 600.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 100.00 | 21 000.00 | | 23 100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 337.00 | 14 316.00 | | 14 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 3 860.00 | | 905.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 082.00 | 20 012.00 | | 17 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 018.00 | 988.00 | | 6 018.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 026.00 | 988.00 | | 6 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |