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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 706.00 | 357 717.00 | 7 989.00 | 365 706.00 |
040 Immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 759.00 | 357 717.00 | 174 042.00 | 531 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
110 Total général Actif | 603 316.00 | 357 717.00 | 245 599.00 | 603 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 193.00 | | | 314 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 236.00 | | | 314 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
242 Autres charges externes. | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 021.00 | | | -14 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 909.00 | | | 528 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |