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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 15 698.00 | 130.00 | 15 828.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 828.00 | 15 698.00 | 8 130.00 | 23 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
072 Créances – Autres | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
084 Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 709.00 | | 169 709.00 | 169 709.00 |
110 Total général Actif | 193 537.00 | 15 698.00 | 177 839.00 | 193 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 219.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 041.00 | 159 168.00 | | 156 041.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 041.00 | 159 168.00 | | 156 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 873.00 | 5 446.00 | | 5 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 753.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 103 302.00 | 97 483.00 | | 103 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 308.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 848.00 | 37 771.00 | | 27 848.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | 13 651.00 | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 2 267.00 | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 997.00 | 158 679.00 | | 145 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 044.00 | 489.00 | | 10 044.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 144.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 171.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 086.00 | -826.00 | | 8 086.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133.00 | | | 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |