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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 19 180.00 | 17 440.00 | 36 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 690.00 | 19 180.00 | 17 509.00 | 36 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 426.00 | 15 527.00 | 185 899.00 | 201 426.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CF Disponibilités | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 505.00 | 15 527.00 | 315 978.00 | 331 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 195.00 | 34 707.00 | 333 488.00 | 368 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 505.00 | 44 643.00 | | 15 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | 42 363.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 58 178.00 | 88 655.00 | | 58 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 122.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 29 780.00 | | 19 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 781.00 | 30 331.00 | | 38 781.00 |
EA Autres dettes | 164 245.00 | 48 295.00 | | 164 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 525.00 | 36 254.00 | | 34 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 309.00 | 145 782.00 | | 275 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 488.00 | 234 438.00 | | 333 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 309.00 | 145 782.00 | | 275 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 782.00 | | 564 782.00 | 564 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 782.00 | | 564 782.00 | 564 782.00 |
FM Production stockée | | | -26 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 562.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 562.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -562.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 10 281.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 548.00 | 379 455.00 | | 538 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 525.00 | 337 092.00 | | 497 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 023.00 | 42 363.00 | | 41 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385.00 | | 19 724.00 | 18 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 36 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | 19 715.00 | 18 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 9.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 2 275.00 | 1 420.00 | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 2 275.00 | 1 420.00 | 18 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 309.00 | 275 309.00 | | 275 309.00 |