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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 667.00 | 67 253.00 | 38 414.00 | 105 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 889.00 | 132 618.00 | 85 272.00 | 217 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 118.00 | 199 871.00 | 413 248.00 | 613 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 794.00 | 199 871.00 | 445 923.00 | 645 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 255.00 | 80 515.00 | | 130 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 640.00 | 49 741.00 | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 169 995.00 | 131 355.00 | | 169 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 182.00 | 186 482.00 | | 123 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 583.00 | 106 993.00 | | 80 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 16 857.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 27 560.00 | | 36 430.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 11 050.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 928.00 | 353 872.00 | | 275 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 923.00 | 485 227.00 | | 445 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 875.00 | 236 765.00 | | 205 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | 9 014.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 893.00 | | 1 225.00 | 611 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 331.00 | | 1 225.00 | 322 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 499.00 | 47 372.00 | | 152 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | 47 372.00 | | 152 499.00 |