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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 601.00 | 489.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 63 335.00 | 14 042.00 | 49 293.00 | 63 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 50 217.00 | 14 364.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 28 793.00 | 15 243.00 | 44 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 347.00 | 94 653.00 | 205 694.00 | 300 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BT Marchandises | 201 767.00 | | 201 767.00 | 201 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BZ Autres créances | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 040.00 | | 489 040.00 | 489 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 387.00 | 94 653.00 | 694 734.00 | 789 387.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | 40 488.00 | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | 8 785.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 171 796.00 | 159 273.00 | | 171 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 443.00 | 106 461.00 | | 113 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 499.00 | 57 070.00 | | 65 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 118 199.00 | | 203 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 56 635.00 | | 56 024.00 |
EA Autres dettes | 84 636.00 | 14 251.00 | | 84 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 938.00 | 352 616.00 | | 522 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 734.00 | 511 888.00 | | 694 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 340.00 | 301 836.00 | | 440 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 29 953.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 390.00 | | 62 757.00 | 238 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 500.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 496.00 | | 62 257.00 | 110 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 18 735.00 | 800.00 | 76 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 765.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 881.00 | 17 970.00 | 800.00 | 75 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 443.00 | 30 845.00 | 65 292.00 | 113 443.00 |
VI Groupe et associés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 259.00 | 244 259.00 | | 244 259.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 939.00 | 440 341.00 | 65 292.00 | 522 939.00 |