| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 16 783.00 | 9 939.00 | 26 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 244.00 | 78 455.00 | 430 789.00 | 509 244.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 200.00 | 78 455.00 | 472 745.00 | 551 200.00 |
CU Autres participations | 482 522.00 | 61 672.00 | 420 850.00 | 482 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
DH Report à nouveau | -67 376.00 | -192 507.00 | | -67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 819.00 | 125 131.00 | | 148 819.00 |
DK Provisions réglementées | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 170 921.00 | 22 101.00 | | 170 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 381.00 | 96 549.00 | | 62 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 162.00 | 345 370.00 | | 211 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 990.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 15 262.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 11 562.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 825.00 | 470 732.00 | | 301 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 745.00 | 492 833.00 | | 472 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 869.00 | 408 415.00 | | 265 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 920.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -87.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 052.00 | 23.00 | | -23 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 560.00 | 228 531.00 | | 228 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 741.00 | 103 399.00 | | 79 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 819.00 | 125 131.00 | | 148 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 548.00 | | | 525 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 509 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 26 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 522.00 | | | 482 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 877.00 | 3 209.00 | 16 304.00 | 29 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877.00 | 3 209.00 | 16 304.00 | 29 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 318.00 | 26 362.00 | 35 955.00 | 62 318.00 |
VI Groupe et associés | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 825.00 | 265 869.00 | 35 955.00 | 301 825.00 |