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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 938.00 | 29 389.00 | 24 549.00 | 53 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 076.00 | 28 156.00 | 10 920.00 | 39 076.00 |
BF Prêts | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 304.00 | 61 714.00 | 278 590.00 | 340 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 387.00 | 1 226.00 | 148 161.00 | 149 387.00 |
BZ Autres créances | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
CF Disponibilités | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 771.00 | 1 226.00 | 356 545.00 | 357 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 074.00 | 62 939.00 | 635 135.00 | 698 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DH Report à nouveau | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 079.00 | | | 234 079.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 974.00 | | | 509 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 135.00 | | | 635 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 433.00 | | | 413 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 858.00 | | 895 858.00 | 895 858.00 |
FG Production vendue services | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 334.00 | | 931 334.00 | 931 334.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -112.00 | | | -112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 417.00 | | | 933 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 017.00 | | | 909 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 641.00 | | 6 141.00 | 357 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 550.00 | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 478.00 | 340 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 93 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 101.00 | | 2 841.00 | 92 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 010.00 | | 3 300.00 | 34 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 325.00 | 15 316.00 | 1 928.00 | 48 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 185.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 15 131.00 | 1 928.00 | 44 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UP Prêts | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 720.00 | 33 180.00 | 96 540.00 | 129 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 874.00 | 255 114.00 | 15 760.00 | 270 874.00 |
VW T.V.A. | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 974.00 | 413 433.00 | 96 540.00 | 509 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 868.00 | | | 317 868.00 |