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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 10 315.00 | 7 667.00 | 17 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 982.00 | 10 315.00 | 7 667.00 | 17 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
110 Total général Actif | 55 208.00 | 10 315.00 | 44 893.00 | 55 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -555.00 | | | -555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | | | 739.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |