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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 820.00 | 129 656.00 | 56 164.00 | 185 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 820.00 | 130 656.00 | 126 164.00 | 256 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
110 Total général Actif | 261 164.00 | 130 656.00 | 130 508.00 | 261 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 102 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 667.00 | 38 132.00 | | 36 667.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 700.00 | 38 132.00 | | 36 700.00 |
242 Autres charges externes. | 30 533.00 | 33 234.00 | | 30 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 833.00 | 6 447.00 | | 5 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 768.00 | 40 077.00 | | 36 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68.00 | -1 945.00 | | -68.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 936.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 889.00 | -2 881.00 | | -5 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 820.00 | | | 256 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |