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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 3 333.00 | 5 280.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 529.00 | 1 088.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 669.00 | 3 862.00 | 46 806.00 | 50 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 330.00 | 3 862.00 | 59 468.00 | 63 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | -36.00 | | | -36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 419.00 | | 1 250.00 | 54 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 50 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | | 1 250.00 | 13 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 344.00 | 5 000.00 | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 344.00 | 5 000.00 | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 4 948.00 | 5 439.00 | 10 386.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
ST Autres comptes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 652.00 | | | 21 652.00 |