| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 12 321.00 | 14 498.00 | 26 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 934.00 | 12 321.00 | 75 613.00 | 87 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
110 Total général Actif | 107 376.00 | 12 321.00 | 95 055.00 | 107 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 860.00 | 4 531.00 | | 3 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 037.00 | 118 003.00 | | 120 037.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 902.00 | 122 566.00 | | 123 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 157.00 | 2 222.00 | | 2 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | 176.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 064.00 | 8 870.00 | | 8 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | -402.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 21 763.00 | 21 380.00 | | 21 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 640.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 693.00 | 54 168.00 | | 54 693.00 |
252 Charges sociales | 22 178.00 | 20 782.00 | | 22 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 749.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 38.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 054.00 | 111 624.00 | | 114 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 848.00 | 10 942.00 | | 9 848.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 248.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 316.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 643.00 | 9 381.00 | | 8 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |