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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 59 988.00 | 39 992.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 810.00 | 59 988.00 | 8 539 822.00 | 8 599 810.00 |
BZ Autres créances | 1 850 854.00 | | 1 850 854.00 | 1 850 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 854.00 | | 1 850 854.00 | 1 850 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 664.00 | 59 988.00 | 10 390 676.00 | 10 450 664.00 |
CU Autres participations | 8 499 830.00 | | 8 499 830.00 | 8 499 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 533.00 | 174 424.00 | | 181 533.00 |
DG Autres réserves | 2 484 106.00 | 2 349 040.00 | | 2 484 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 731.00 | 142 175.00 | | 53 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369 370.00 | 10 315 639.00 | | 10 369 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | 3 403.00 | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 13 052.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 307.00 | 104 308.00 | | 21 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 676.00 | 10 419 946.00 | | 10 390 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 307.00 | 104 308.00 | | 21 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 264.00 | 165 191.00 | | 70 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533.00 | 23 017.00 | | 16 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 731.00 | 142 175.00 | | 53 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 810.00 | | | 8 599 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499 830.00 | | | 8 499 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 9 998.00 | | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 990.00 | 9 998.00 | | 49 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 246.00 | | | 1 794 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 854.00 | 1 850 854.00 | | 1 850 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |